北京金证公益基金会差旅管理规范

第一章 总则

第一条 为加强和规范北京金证公益基金会（以下简称“基金会”）差旅费管理，保证出差人员工作需要，节约使用善款，降低项目执行成本，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》及行业标准，结合基金会实际情况，制定本规范。

第二条 本规范适用于基金会所有正式聘用的员工，以及因参加基金会组织的公益活动邀请的嘉宾、开展项目实地调研和评估邀请的专家等。

第三条 各部门应建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。

第二章 定义

第四条 出差：包括国外出差（含港、澳、台地区）和国内出差。

第五条 差旅费：包括交通费（飞机票、船票、火车票、高速路费、过桥费及其他公共交通工具费）、住宿费和差旅补贴，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

第六条 差旅补贴：分为国内出差和国外出差两种，主要用于出差期间（含路途时间）的餐费补贴。

第七条 离开本市范围，因业务需要外出公干一天或以上，视为出差。

第三章 申请程序

第八条 出差前，须提前向部门负责人提出申请，通过基金会指定的办公系统提交《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、费用预算等，经批准后方可出差。未经审批将不予报销差旅费用。

第九条 出差审批层次如下：

第十条 出差人员可凭批准后的《出差申请表》或上级电子邮件批准，按相关规定预借差旅费用。

第十一条 出差人员需提前安排、移交相关工作。

第十二条 出差返回后，应在一周内通过基金会指定的办公系统提交《费用报销单》，附上完整、正规的发票单据及《出差报告》并遵循相关程序审批报销。财务部门负责审核员工差旅费是否符合标准、差旅票据是否合规，并计算差旅补贴。综合管理部门负责记录差旅考勤。

第四章 差旅费用标准及注意事项

第十三条 交通、住宿及餐费标准：

备注： 秘书长、理事长和工作人员执行统一标准。

城市分类说明：

一类城市：北京、上海、重庆、天津、广州、珠海、海南、深圳、厦门等

二类城市：其他省府所在地及沿海的地级城市（大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、湛江、北海、汕头等）

三类城市：除一、二类以外的其他地区

注意事项：

（1）员工出差由综合管理部门或各部门统一安排预定酒店和机票，并尽早提前预订以获取优惠的折扣。

（2）活动嘉宾原则上预定机票时应选择经济舱折扣，确有重要嘉宾需要乘坐公务舱的，须经秘书长、理事长签字批准。

（3）员工出差尽可能利用经济便利的公共交通工具，费用据实报销。员工如需使用包车，应报秘书长批准，说明理由；报销时，须注明事由、起始时间和地点。

（4）所有预支的差旅费应在出差返回后5个工作日内结清，前款不清，后款不借。

（5）本着节约、合理的原则，在限定的标准内据实报销。

（6）出差人员不能使用酒店宾馆房间内的酒水及其它服务项目，由此引起的费用由出差人员个人支付。

（7）入住酒店因公所发生的上网费、打印费、传真费等费用予以报销。

（8）凡到外地参加会议、商务洽谈、培训等费用参照出差标准。如果确因工作需要，餐费等超出标准的，须经秘书长、理事长审批同意。若会务费中包含食宿费用的，不作重复报销。

第五章 差旅补贴

第十四条 出差期间补贴主要用于出差期间（含路途时间）的餐费补贴，标准为每人每天100元/人/天；出国期间差旅补贴为300元/人/天。

第十五条 有机构组织的活动，机构或主办方统一提供餐饮的，不再报销差旅补贴（往返路途时间除外）。

第十六条 在出差期间如需与其他人员共同进餐，应采取AA制原则。根据《党政机关国内公务接待管理规定》，如确因工作需要，征得秘书长、理事长批准后，可安排工作餐，并严格控制陪餐人数。

注： 工作餐应以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

第六章 对报销票据的要求

第十七条 报销票据严格按照以下要求提供，不合格的发票一律不予报销。

（1）报销人员所报票据必须是正式的、有税务监制字样的票据。

（2）除行政性收费外，不得以收款收据作为报销凭证；报销凭证上应盖有清晰的财务专用章（或发票专用章）戳记，并注意票据上所附的各种说明，如“无专用章无效”、“不得作为报销凭证”等字样。

第十八条 除定额发票、机打发票外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的发票，发票上的要素要完整，否则财务不予报销。

（1）发票抬头：北京金证公益基金会；

（2）大小写金额一致，剪裁式发票的“剪口”金额与填写金额要一致，如有不符，报销无效；

（3）发票日期要完整；

（4）经济业务内容要清楚（包括数量、单价）；

（5）发票不得涂改、刮擦、挖补。发票有错误的，应由开票单位重开或更正，更正处应加盖开具单位印章。机打发票错误的，发票金额有误的必须重开。

第十九条 经办人收到发票时必须对发票真伪进行查询，具体查询方式可以通过电话查询、网站查询等方式鉴别发票的真伪。

第七章 报销管理

第二十条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

第二十一条 城市间交通费凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。

第二十二条 未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十三条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第八章 因公出国（境）规定

第二十四条 基金会工作人员因公出国的，需遵守国家《因公临时出国经费管理办法》及相关规定。

第二十五条 基金会主要负责人对因公出国（境）直接负责，严格审核，坚持因事定人，不得因人找事，不得安排照顾性出访。

第二十六条 所有国外出差均需经秘书长办公会同意，报请理事长办公会批准后出行。

第二十七条 国外出差人员的差旅费中国际旅费按照财政部、外交部《临时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。

第九章 附则

第二十八条 本规范未尽事宜或与相关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件执行。

第二十九条 本规范由基金会综合管理部门负责解释。

第三十条 本规范由基金会理事会审议通过后生效，自公布之日起施行。